Giao dịch tiền điện tử là gì?
Hành động suy đoán về biến động giá của tiền điện tử thông qua tài khoản giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) hoặc mua và bán các đồng tiền cơ bản thông qua một sàn giao dịch được gọi là giao dịch tiền điện tử hoặc tiền điện tử. Giao dịch CFD là một loại hình phái sinh cho phép bạn đặt cược vào sự thay đổi giá của Bitcoin ( BTC ) mà không cần sở hữu các loại tiền tệ cơ bản.
Ví dụ: bạn có thể mua (mua) nếu bạn tin rằng giá trị của tiền điện tử sẽ tăng hoặc bán (bán) nếu bạn tin rằng giá trị sẽ giảm. Cả hai đều là công cụ đòn bẩy, có nghĩa là bạn chỉ cần một khoản tiền ký quỹ nhỏ, được gọi là tiền điện tử giao dịch ký quỹ, để có toàn bộ khả năng tiếp xúc với thị trường cơ sở. Tuy nhiên, vì lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn vẫn được xác định dựa trên tổng quy mô đầu tư của bạn, giao dịch tiền điện tử đòn bẩy sẽ phóng đại cả thu nhập và thua lỗ.
Hơn nữa, các tùy chọn tiền điện tử được các nhà đầu tư sử dụng để giảm rủi ro hoặc tăng mức độ tiếp xúc với thị trường. Giao dịch quyền chọn tiền điện tử đề cập đến công cụ tài chính “phái sinh” lấy giá trị của nó từ giá của một tài sản khác – trong trường hợp này là tiền điện tử cơ bản.
Trước khi nghĩ đến việc mạo hiểm tham gia giao dịch tiền điện tử, điều quan trọng là một người phải hiểu biết toàn diện về các tài sản và công nghệ liên quan. Bitcoin là mảnh đất mà từ đó hàng ngàn loại tiền điện tử khác đã phát triển.
Giống như chứng khoán và các thị trường tài chính khác, giao dịch tiền điện tử có thể phức tạp, liên quan đến nhiều thành phần và đòi hỏi kiến thức. Bitcoin ra mắt vào năm 2009 với tư cách là tài sản tiền điện tử đầu tiên và vẫn là tiền điện tử lớn nhất về vốn hóa thị trường và mức độ phổ biến.
Tuy nhiên, trong những năm qua, toàn bộ ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số khác đã ra đời với các tài sản có thể giao dịch thu lợi nhuận. Tất cả các loại tiền điện tử khác không phải là BTC được gọi là altcoin, lớn nhất trong số đó là Ether ( ETH ).
Hướng dẫn này sẽ giải thích các chiến lược giao dịch tiền điện tử và giúp bạn làm quen với các nền tảng và ứng dụng giao dịch tiền điện tử, các thành phần của giao dịch, phong cách giao dịch và vai trò của phân tích kỹ thuật và cơ bản trong việc tạo ra một chiến lược giao dịch toàn diện.
Cách giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về cách giao dịch tiền điện tử. Để bắt đầu giao dịch tiền điện tử, trước tiên người ta cần có kiến thức đầy đủ về chủ đề này. Điều quan trọng là phải biết các rủi ro liên quan và các luật có thể áp dụng dựa trên quyền tài phán của một người và các quyết định cần được đưa ra cho phù hợp.
Đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử
Bạn sẽ cần phải mở một tài khoản với một sàn giao dịch tiền điện tử trừ khi bạn đã sở hữu tiền điện tử. Các công ty môi giới tiền điện tử tốt nhất trên thị trường bao gồm Coinbase, eToro và Gemini. Cả ba dịch vụ này đều có giao diện người dùng đơn giản và nhiều loại altcoin để lựa chọn.
Để mở tài khoản với công ty môi giới tiền điện tử, bạn sẽ cần cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân giống như cách bạn làm với công ty môi giới chứng khoán. Khi tạo tài khoản, bạn cần gửi địa chỉ, ngày sinh, số An sinh xã hội (ở Hoa Kỳ) và địa chỉ email, trong số những thứ khác được gọi là yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC).
Thêm tiền vào tài khoản của bạn
Bạn sẽ cần kết nối tài khoản ngân hàng của mình sau khi đăng ký với công ty môi giới tiền điện tử. Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử chấp nhận tiền gửi ngân hàng thông qua thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng. Chuyển khoản ngân hàng thường là cách tiết kiệm chi phí nhất để lấp đầy tài khoản của bạn và chúng có thể truy cập được trên Coinbase và Gemini.
Chọn một loại tiền điện tử để đầu tư
Phần lớn các nhà giao dịch tiền điện tử đặt tiền của họ vào Bitcoin và Ether. Tuy nhiên, có thể giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật vì những loại tiền điện tử này di chuyển dễ dự đoán hơn so với các loại altcoin nhỏ hơn.
Nhiều nhà đầu tư tiền điện tử đặt một phần tiền của họ vào các altcoin. Mặc dù rủi ro hơn so với tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn, nhưng tiền điện tử có vốn hóa thị trường trung bình nhỏ có tiềm năng tăng giá đáng kể hơn.
Bắt đầu giao dịch
Bạn có thể thử giao dịch tiền điện tử tự động với phần mềm như Coinrule nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược giao dịch tiền điện tử. Các bot giao dịch tiền điện tử thực hiện một quy trình được thiết kế để cung cấp cho bạn lợi nhuận đáng kể nhất có thể dựa trên các mục tiêu đầu tư của bạn.
Bạn có thể kiếm tiền nhanh chóng, giữ tiền của mình hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với giao dịch tự động tiền điện tử, có thể cung cấp cho bạn một cách thận trọng, trung lập hoặc tích cực. Bạn thậm chí có thể khám phá giao dịch tiền điện tử tích cực trên một số trang web trong khi tự động hóa giao dịch trên những trang khác.
Lưu trữ tiền điện tử của bạn
Nếu bạn đang tích cực giao dịch BTC, bạn sẽ cần giữ tiền của mình trên sàn giao dịch để truy cập chúng. Ví dụ: bạn nên mua ví Bitcoin nếu bạn đang mua tiền điện tử để nắm giữ trong trung và dài hạn.
Ví phần mềm và ví phần cứng là hai loại ví tiền điện tử. Cả hai đều an toàn, nhưng ví phần cứng cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất vì chúng giữ tiền điện tử của bạn trên một thiết bị vật lý không được kết nối với internet.
Khái niệm cơ bản về giao dịch tiền điện tử
Giá trị của Bitcoin được xác định từng giây và từng ngày bởi một thị trường không bao giờ ngủ. Là một tài sản kỹ thuật số tự trị có giá trị được xác định bởi thị trường mở, Bitcoin đưa ra những thách thức độc đáo xung quanh sự biến động mà hầu hết các loại tiền tệ không phải đối mặt.
Do đó, điều quan trọng đối với những người mới tham gia là phải biết cách hoạt động của thị trường tài sản tiền điện tử để họ có thể điều hướng thị trường một cách an toàn, thậm chí không liên tục và nhận được nhiều giá trị nhất từ việc tham gia vào nền kinh tế giao dịch tiền điện tử.
Giao dịch bitcoin có thể có quy mô và độ phức tạp từ một giao dịch đơn giản, chẳng hạn như chuyển tiền mặt sang một loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ, đến việc sử dụng nhiều cặp giao dịch khác nhau để thúc đẩy thị trường có lãi nhằm phát triển danh mục đầu tư của một người. Tất nhiên, khi giao dịch tiền điện tử tăng quy mô và độ phức tạp, rủi ro của nhà giao dịch cũng tăng theo.
Đầu tiên, chúng ta hãy điểm qua một số khái niệm cơ bản.
Cấu trúc của giao dịch tiền điện tử
Giao dịch tiền điện tử bao gồm người mua và người bán. Vì có hai mặt đối lập trong giao dịch – mua và bán – ai đó nhất định đạt được nhiều hơn bên kia. Do đó, giao dịch vốn dĩ là một trò chơi có tổng bằng không: Có một người chiến thắng và có một người thua cuộc. Có hiểu biết cơ bản về cách thị trường tiền điện tử hoạt động có thể giúp giảm thiểu tổn thất tiềm năng và tối ưu hóa để đạt được lợi nhuận tiềm năng.
Khi một mức giá được thỏa thuận giữa người mua và người bán, giao dịch được thực hiện (thông qua sàn giao dịch) và định giá thị trường cho tài sản được thiết lập. Phần lớn, người mua có xu hướng đặt hàng với giá thấp hơn người bán. Điều này tạo ra hai mặt của một sổ đặt hàng.
Khi có nhiều lệnh mua tiền điện tử hơn lệnh bán, giá thường tăng lên, do có nhiều nhu cầu hơn đối với tài sản. Ngược lại, khi có nhiều người bán hơn mua, giá sẽ giảm. Trong nhiều giao diện trao đổi, mua và bán được thể hiện bằng các màu sắc khác nhau. Điều này là để cung cấp cho nhà giao dịch một dấu hiệu nhanh chóng về trạng thái của thị trường tại một thời điểm nhất định.
Bạn có thể đã nghe câu ngạn ngữ phổ biến trong giao dịch: “Mua thấp, bán cao”. Câu nói này có thể khó hiểu vì giá cả cao và thấp có thể là tương đối, mặc dù câu ngạn ngữ này đưa ra một đại diện cơ bản về các ưu đãi của người mua và người bán trên thị trường.
Nói một cách đơn giản, nếu bạn muốn mua một thứ gì đó, bạn muốn chi tiêu ít nhất có thể. Nếu bạn muốn bán một thứ gì đó, bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Mặc dù điều này nói chung là khôn ngoan để làm theo, nhưng cũng có thêm khía cạnh là khao khát một tài sản so với việc bán một tài sản.
Để mua được một tài sản (khao khát) có nghĩa là mua một tài sản và kiếm lợi nhuận dựa trên chuyển động giá đi lên của nó. Ngược lại, bán khống tài sản (bán khống) về cơ bản có nghĩa là bán tài sản với ý định mua lại khi giá của nó giảm xuống dưới mức bạn đã bán, thu lợi từ việc giảm giá. Việc rút ngắn, tuy nhiên, phức tạp hơn một chút so với mô tả ngắn gọn này và liên quan đến việc bán tài sản đã vay sẽ được trả lại sau đó.
Đọc thị trường
Đối với những người bình thường, “thị trường” có vẻ giống như một hệ thống phức tạp nào đó mà chỉ một chuyên gia mới hy vọng có thể hiểu được, nhưng sự thật là, tất cả đều phụ thuộc vào việc mua và bán của mọi người. Cách giao dịch tiền điện tử thoạt đầu có vẻ như là một khái niệm bí truyền. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu hiểu nó, ý tưởng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Tổng số các lệnh mua và bán đang hoạt động là ảnh chụp nhanh của thị trường tại bất kỳ thời điểm nhất định nào. Đọc thị trường là quá trình liên tục phát hiện các mẫu hoặc xu hướng theo thời gian mà nhà giao dịch có thể chọn để hành động. Nhìn chung, có hai xu hướng thị trường: tăng và giảm.
Thị trường “tăng giá”, hoặc thị trường tăng giá, xảy ra khi hành động giá dường như tăng đều đặn. Những chuyển động giá đi lên này còn được gọi là “máy bơm”, khi dòng người mua làm tăng giá. Thị trường “giảm giá” hay còn gọi là thị trường gấu xảy ra khi hành động giá dường như giảm đều đặn. Những chuyển động giá đi xuống này còn được gọi là “bán phá giá”, vì việc bán tháo hàng loạt dẫn đến giá sẽ thấp hơn.
Các xu hướng tăng và giảm cũng có thể tồn tại trong các xu hướng đối lập lớn hơn khác, tùy thuộc vào chân trời thời gian mà bạn nhìn vào. Ví dụ, một xu hướng giảm giá nhỏ có thể xảy ra trong một xu hướng tăng dài hạn rộng lớn hơn. Nói chung, xu hướng tăng dẫn đến hành động giá tạo ra mức cao hơn và mức thấp hơn. Xu hướng giảm tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp hơn.
Một trạng thái thị trường khác được gọi là “hợp nhất” xảy ra khi giá giao dịch đi ngang hoặc trong một phạm vi. Thông thường, các giai đoạn hợp nhất dễ phát hiện hơn trên các khung thời gian cao hơn (biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần) và chúng xảy ra khi tài sản giảm nhiệt sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Sự hợp nhất cũng diễn ra trước khi xu hướng đảo ngược hoặc trong thời điểm nhu cầu bị tắt và khối lượng giao dịch thấp. Về cơ bản, giá giao dịch trong một phạm vi trong trạng thái thị trường này.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật (TA) là một phương pháp phân tích dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng để dự báo hành động giá. Mặc dù có rất nhiều chỉ báo TA, với mức độ phức tạp khác nhau, mà một nhà giao dịch có thể sử dụng để phân tích thị trường, đây là một số công cụ cơ bản ở cấp độ vĩ mô và vi mô.
Cấu trúc và chu kỳ thị trường
Cũng giống như các nhà giao dịch có thể phát hiện ra các mẫu trong vòng giờ, ngày và tháng, họ cũng có thể tìm thấy các mẫu qua nhiều năm biến động của hành động giá. Có một cấu trúc cơ bản của thị trường khiến nó dễ bị ảnh hưởng bởi một số hành vi nhất định.
Chu kỳ có thể được chia thành bốn phần chính: tích lũy, đánh dấu, phân phối và suy giảm. Khi thị trường di chuyển giữa các giai đoạn này, các nhà giao dịch sẽ liên tục điều chỉnh các vị trí của họ bằng cách hợp nhất, kiểm tra lại hoặc điều chỉnh khi họ cho là cần thiết.
Con bò đực và con gấu là những sinh vật rất khác nhau và cư xử đối lập với nhau trong điều kiện môi trường chung. Điều quan trọng là một nhà giao dịch không chỉ biết họ rơi vào vai trò nào mà còn cả vai trò nào hiện đang thống trị thị trường.
Phân tích kỹ thuật không chỉ cần thiết để định vị bản thân trong thị trường luôn thay đổi này mà còn để chủ động điều hướng các biến động và dòng chảy khi chúng xảy ra.
Đuổi cá voi
Biến động giá phần lớn được thúc đẩy bởi “cá voi” – những cá nhân hoặc nhóm có quỹ lớn để giao dịch. Một số cá voi hoạt động như “nhà tạo lập thị trường”, đặt giá thầu và yêu cầu trên cả hai mặt của thị trường để tạo tính thanh khoản cho một tài sản đồng thời thu lợi nhuận trong quá trình này. Cá voi có mặt trên hầu hết mọi thị trường từ cổ phiếu, hàng hóa đến tiền điện tử.
Một chiến lược giao dịch tiền điện tử phải lưu ý đến các công cụ giao dịch được yêu thích bởi cá voi, chẳng hạn như các chỉ báo TA ưa thích của chúng. Nói một cách đơn giản, cá voi có xu hướng biết chúng đang làm gì. Bằng cách đoán trước ý định của cá voi, một nhà giao dịch có thể phối hợp với những người vận động chuyên nghiệp này để thu lợi nhuận bằng chiến lược của riêng họ.
Chu kỳ tâm lý
Với một vườn thú đầy ẩn dụ, có thể dễ dàng quên rằng những người thực – phần lớn – đứng đằng sau những giao dịch này và như vậy, là đối tượng của những hành vi tình cảm có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.
Khía cạnh này của thị trường được thể hiện trong biểu đồ cổ điển “Tâm lý của một chu kỳ thị trường:”
Trong khi khung tăng / giảm rất hữu ích, chu kỳ tâm lý được mô tả ở trên cung cấp một phổ chi tiết hơn về tâm lý thị trường. Trong khi một trong những quy tắc đầu tiên của giao dịch là để cảm xúc ở ngưỡng cửa, sức mạnh của tâm lý nhóm có xu hướng nắm giữ. Cuộc biểu tình từ hy vọng đến hưng phấn được thúc đẩy bởi FOMO – nỗi sợ bỏ lỡ – từ những người chưa định vị được mình trên thị trường.
Điều hướng thung lũng giữa hưng phấn và tự mãn là điều quan trọng để xác định thời điểm thoát ra trước khi phe gấu nắm giữ và mọi người hoảng sợ bán ra. Ở đây, điều quan trọng là phải tính đến hành động giá với khối lượng lớn, điều này có thể chỉ ra động lượng chung của thị trường. Triết lý “mua thấp” khá rõ ràng, cho rằng thời điểm tốt nhất để tích lũy trong chu kỳ thị trường là trong thời kỳ suy thoái sau khi giá giảm mạnh. Rủi ro càng lớn, phần thưởng càng lớn.
Thách thức mà nhà giao dịch nghiêm túc phải đối mặt là không để cảm xúc điều khiển chiến lược giao dịch của họ trong bối cảnh vô số các bài viết và phân tích nóng bỏng của các phương tiện truyền thông, phòng trò chuyện hoặc cái gọi là các nhà lãnh đạo tư tưởng. Những thị trường này rất dễ bị thao túng bởi cá voi và những thị trường có thể ảnh hưởng đến nhịp đập của thị trường. Làm bài tập về nhà của bạn và quyết định trong các hành động giao dịch tiền điện tử của bạn.
Công cụ cơ bản
Khả năng phát hiện các mô hình và chu kỳ trên thị trường là rất quan trọng để có được sự rõ ràng từ góc độ vĩ mô. Biết vị trí của bạn trong mối quan hệ với tổng thể là điều tối quan trọng. Bạn muốn trở thành vận động viên lướt sóng có kinh nghiệm, người biết khi nào con sóng hoàn hảo sắp đến thay vì chèo thuyền thẫn thờ trên mặt nước với hy vọng điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, góc nhìn vi mô cũng rất quan trọng trong việc xác định chiến lược thực tế của bạn. Mặc dù có một số lượng lớn các chỉ số TA, chúng tôi sẽ chỉ đi qua những điều cơ bản nhất.
Hỗ trợ và kháng cự
Có lẽ hai trong số các chỉ báo TA được sử dụng rộng rãi nhất dưới thuật ngữ “hỗ trợ” và “kháng cự” liên quan đến các rào cản giá có xu hướng hình thành trên thị trường, ngăn cản hành động giá đi quá xa theo một hướng nhất định.
Hỗ trợ là mức giá mà xu hướng giảm có xu hướng tạm dừng do dòng cầu. Khi giá giảm, các nhà giao dịch có xu hướng mua thấp, tạo ra một đường hỗ trợ. Ngược lại, mức kháng cự là mức giá mà xu hướng tăng có xu hướng tạm dừng do bán tháo.
Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt cược vào hướng của giá, thích ứng nhanh chóng khi mức giá vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của nó. Khi các nhà giao dịch xác định được mức sàn và mức trần, điều này cung cấp một vùng hoạt động trong đó các nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát các vị trí. Mua sàn và bán trần là quy trình hoạt động tiêu chuẩn thông thường.
Nếu giá vượt qua các rào cản này theo cả hai hướng, nó cho biết tâm lý chung của thị trường. Đây là một quá trình liên tục, vì các mức hỗ trợ và kháng cự mới có xu hướng hình thành khi xu hướng đột phá.
Đường xu hướng
Mặc dù các rào cản hỗ trợ và kháng cự tĩnh được trình bày ở trên là các công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng, hành động giá có xu hướng cao hơn hoặc thấp hơn với các rào cản thay đổi theo thời gian. Một chuỗi các mức hỗ trợ và kháng cự có thể chỉ ra một xu hướng lớn hơn trên thị trường được biểu thị bằng đường xu hướng.
Khi thị trường có xu hướng đi lên, các mức kháng cự bắt đầu hình thành, hành động giá chậm lại và giá được kéo trở lại đường xu hướng. Các nhà giao dịch tiền điện tử rất chú ý đến các mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, vì chúng chỉ ra một khu vực giúp ngăn giá giảm xuống thấp hơn đáng kể. Tương tự như vậy, trong một thị trường có xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ để mắt đến chuỗi các đỉnh giảm dần để kết nối chúng lại với nhau thành một đường xu hướng.
Yếu tố cốt lõi là lịch sử của thị trường. Sức mạnh của bất kỳ mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào và các đường xu hướng kết quả của chúng sẽ tăng lên khi chúng xuất hiện trở lại theo thời gian. Do đó, các nhà giao dịch sẽ ghi lại những rào cản này để thông báo cho chiến lược giao dịch đang diễn ra của họ.
Làm tròn số
Một ảnh hưởng đến các mức hỗ trợ / kháng cự là việc các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc tổ chức cố định các mức giá làm tròn số. Ví dụ, khi một số lượng lớn các giao dịch xoay quanh một con số đẹp – chẳng hạn như thường xảy ra với Bitcoin mỗi khi giá của nó tiếp cận một con số chia hết cho 10.000 đô la – thì rất khó để giá vượt qua điểm này, tạo ra một Sức cản.
Sự xuất hiện thường xuyên này là một minh chứng cho thấy rằng các nhà giao dịch con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ và có xu hướng sử dụng các lối tắt. Chắc chắn với Bitcoin, nếu đạt đến một mức giá nhất định, nó có xu hướng tạo ra một loạt hành động thị trường và dự đoán nhiệt tình.
Đường trung bình động
Với lịch sử thị trường về các mức hỗ trợ / kháng cự và kết quả là các đường xu hướng đi xuống / đi lên, các nhà giao dịch thường làm mịn dữ liệu này để tạo ra một biểu diễn đường trực quan duy nhất được gọi là “đường trung bình động”.
Đường trung bình động theo dõi các mức hỗ trợ dưới cùng của xu hướng tăng cùng với các đỉnh của kháng cự trong suốt xu hướng giảm. Khi được phân tích về khối lượng giao dịch, đường trung bình động cung cấp một chỉ báo hữu ích về động lượng ngắn hạn.
Các mẫu biểu đồ
Có nhiều cách khác nhau để lập biểu đồ thị trường và tìm các mô hình bên trong nó. Một trong những hình ảnh thể hiện trực quan phổ biến nhất của hành động giá thị trường là “hình nến”. Các mẫu hình nến này trình bày một loại ngôn ngữ hình ảnh để các nhà giao dịch dự đoán các xu hướng có thể xảy ra.
Biểu đồ hình nến bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1700 như một phương pháp đánh giá cách mà cảm xúc của các nhà giao dịch có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động giá, ngoài kinh tế cung cầu đơn giản. Hình ảnh thị trường này là một trong những cách được các nhà giao dịch ưa thích nhất vì nó có thể chứa đựng nhiều thông tin hơn so với các biểu đồ dạng đường hoặc thanh đơn giản hơn. Biểu đồ hình nến có bốn điểm giá: mở, đóng, cao và thấp.
Điều này liên quan như thế nào đến giao dịch tiền điện tử? Chúng được gọi là chân nến vì hình dạng hình chữ nhật của chúng và các đường ở trên và / hoặc bên dưới giống như bấc. Phần rộng của nến là nơi giá mở hoặc đóng, tùy thuộc vào màu sắc của nó. Bấc đại diện cho phạm vi giá mà tài sản được giao dịch trong khoảng thời gian đã định của hình nến. Chân nến có thể bao gồm các khoảng thời gian khác nhau, từ một phút đến một ngày và hơn thế nữa, và hiển thị các mẫu khác nhau tùy thuộc vào mốc thời gian đã chọn.
Phân tích cơ bản
Vì vậy, làm thế nào để chúng ta xác định tiềm năng của một tài sản tiền điện tử cụ thể ngoài hoặc trước hành vi của nó trong thị trường giao dịch?
Trong khi phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu thị trường để xác định chiến lược giao dịch của một người, thì phân tích cơ bản là nghiên cứu về ngành, công nghệ hoặc tài sản cơ bản bao gồm một thị trường cụ thể. Trong trường hợp tiền điện tử, danh mục đầu tư giao dịch có thể sẽ bao gồm Bitcoin và các loại tiền thay thế.
Làm cách nào để xác định xem một tài sản có dựa trên các nguyên tắc cơ bản đúng đắn hơn là cường điệu, công nghệ phóng đại hay tệ hơn – không có gì cả? Đối với phân tích cơ bản về tài sản mới, một số yếu tố cần được xem xét:
Nhà phát triển
Trước khi đầu tư vào một tài sản tiền điện tử, điều bắt buộc là phải đánh giá tính toàn vẹn và năng lực của các nhà xây dựng đằng sau nó. Hồ sơ theo dõi của họ là gì? Trước đây họ đã đưa những liên doanh phần mềm nào ra thị trường? Họ tích cực như thế nào trong việc phát triển giao thức cơ bản của mã thông báo? Vì nhiều dự án là mã nguồn mở, nên có thể xem trực tiếp hoạt động này thông qua các nền tảng kho lưu trữ mã cộng tác như GitHub.
Cộng đồng
Cộng đồng rất quan trọng đối với các dự án giao dịch tiền điện tử. Sự kết hợp giữa người dùng, chủ sở hữu mã thông báo và những người đam mê tạo ra phần lớn động lực của những tài sản này và các công nghệ cơ bản của chúng. Rốt cuộc, luôn có một yếu tố xã hội đối với bất kỳ công nghệ mới nào. Tuy nhiên, vì có rất nhiều tiền – và với sự hiện diện thường xuyên của các nhà đầu tư bán lẻ không chuyên nghiệp – không gian này thường phải chịu sự độc hại và các phe phái chiến tranh. Do đó, một cuộc thảo luận lành mạnh, minh bạch trong cộng đồng được hoan nghênh.
Thông số kỹ thuật
Đừng nhầm lẫn với phân tích kỹ thuật thị trường, các đặc điểm kỹ thuật cốt lõi cho tài sản tiền điện tử bao gồm lựa chọn thuật toán của mạng (cách nó duy trì bảo mật, thời gian hoạt động và sự đồng thuận) và các tính năng phát hành / phát hành như thời gian khối, nguồn cung cấp mã thông báo tối đa và kế hoạch phân phối . Bằng cách siêng năng đánh giá ngăn xếp giao thức của một mạng lưới tiền điện tử cùng với chính sách tiền tệ được thực thi bởi giao thức, nhà giao dịch có thể xác định xem các tính năng đó có hỗ trợ một khoản đầu tư tiềm năng hay không.
Sự đổi mới
Trong khi trường hợp sử dụng dự kiến của Bitcoin khi ra mắt là tiền điện tử, các nhà phát triển và doanh nhân không chỉ phát hiện ra các trường hợp sử dụng mới cho chuỗi khối Bitcoin mà còn thiết kế các giao thức hoàn toàn mới để đáp ứng nhiều loại ứng dụng hơn.
Thanh khoản (và cá voi)
Tính thanh khoản là rất quan trọng đối với một thị trường lành mạnh. Có sàn giao dịch uy tín nào hỗ trợ một tài sản tiền điện tử cụ thể không? Nếu vậy, những cặp giao dịch nào tồn tại? Có khối lượng giao dịch / giao dịch lành mạnh không? Các bên liên quan lớn có hiện diện trên thị trường không, và nếu có, tác động của mô hình giao dịch của họ là gì?
Tuy nhiên, việc tạo ra tính thanh khoản cần có thời gian, vì một giao thức cải tiến mới có thể tồn tại nhưng có thể không có khả năng truy cập thanh khoản tức thì. Những khoản đầu tư như vậy rất rủi ro. Nếu khối lượng thấp và có ít hoặc không có sẵn các cặp giao dịch, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng một thị trường lành mạnh cuối cùng sẽ hình thành xung quanh dự án.
Xây dựng thương hiệu và tiếp thị
Hầu hết các mạng lưới tiền điện tử không có nhân vật trung tâm hoặc công ty tạo điều kiện cho việc xây dựng thương hiệu và tiếp thị xung quanh công nghệ của họ, dẫn đến việc xây dựng thương hiệu có thể thiếu một kế hoạch hoặc phương hướng gắn kết.
Điều này không làm giảm giá trị thương hiệu và tiếp thị xuất hiện từ một giao thức theo thời gian. Trên thực tế, một phân tích so sánh về các nỗ lực tiếp thị của các nhà phát triển cốt lõi, các tập đoàn, tổ chức và các thành viên cộng đồng có thể cung cấp tổng quan chi tiết về cách một số người chơi truyền đạt các đề xuất giá trị đến công chúng.
Cơ sở hạ tầng
Chất lượng giao dịch tiền điện tử này có thể được coi là biểu hiện của các thông số kỹ thuật của dự án. Bất chấp những gì được viết trong sách trắng hoặc được trình bày tại các hội nghị, biểu hiện vật lý thực tế của giao thức được đề cập là gì?
Bạn nên xác định rõ các bên liên quan: nhà phát triển, trình xác thực khối, người bán / công ty và người dùng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải hiểu người quản lý mạng là ai, vai trò của họ trong việc bảo mật mạng (khai thác, xác nhận) và cách phân phối quyền lực giữa các bên liên quan này.
Phân tích chuỗi
Do tất cả các loại tiền điện tử hoạt động trên công nghệ blockchain ở cấp độ cơ sở, một loại phân tích mới dựa trên dữ liệu từ các blockchain đã xuất hiện – phân tích trên chuỗi.
Bằng cách xem xét xu hướng cung và cầu, tần suất giao dịch, chi phí giao dịch và tốc độ mà các nhà đầu tư đang nắm giữ và bán một loại tiền điện tử, các nhà phân tích có thể đưa ra các quan sát định tính và định lượng chính xác về sức mạnh của mạng lưới blockchain của tiền điện tử và động lực giá của nó trong nhiều loại thị trường.
Dữ liệu trên chuỗi cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về tâm lý nhà đầu tư vì các nhà phân tích có thể điều chỉnh các sự kiện kinh tế vĩ mô và vi mô khác nhau với các hành động của nhà đầu tư được ghi lại bất biến trên blockchain.
Các nhà phân tích tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiền điện tử, các mô hình và sự bất thường trong hành vi mua, bán và nắm giữ trong mối tương quan với các cuộc biểu tình của thị trường, bán tháo, các sự kiện quy định và các sự kiện định hướng mạng khác. Điều này nhằm đưa ra dự báo về biến động giá tiềm năng trong tương lai và phản ứng của nhà đầu tư đối với các sự kiện sắp tới như nâng cấp mạng lưới, giảm một nửa nguồn cung tiền xu và các hành động diễn ra trên thị trường tài chính truyền thống.
Giao dịch tiền điện tử so với giao dịch cổ phiếu
Cổ phiếu và tiền điện tử là hai loại phương tiện đầu tư rất khác biệt. Mặc dù cả hai đều là tài sản thanh khoản nằm trong danh mục đầu cơ của bạn, nhưng đó là nơi kết thúc những điểm tương đồng. Đây là hai loại chứng khoán hoàn toàn khác nhau nên được giữ trong các phần riêng biệt trong danh mục đầu tư của bạn.
Cổ phiếu là cổ phần sở hữu của một công ty được giao dịch công khai. Mỗi cổ phiếu bạn mua cung cấp cho bạn một tỷ lệ phần trăm cổ phần trong công ty. Quyền sở hữu này tỷ lệ thuận với số lượng cổ phiếu phát hành của một tập đoàn.
Một nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận bằng cách bán cổ phiếu của họ cho các nhà đầu tư khác. Sự khác biệt giữa những gì bạn chi cho tài sản và những gì bạn nhận được khi bán nó được gọi là lãi vốn. Bên cạnh đó, lợi thế của việc sở hữu cổ phiếu hoàn toàn phụ thuộc vào công ty được đề cập. Cổ phiếu cũng có thể tăng giá trị bằng cách chia cổ tức cho các cổ đông của họ và thực hiện quyền biểu quyết.
Tiền điện tử là một tài sản kỹ thuật số chỉ tồn tại trên internet. Điều này có nghĩa là nó không có thành phần vật lý và chỉ tồn tại dưới dạng các bản ghi trong sổ cái trực tuyến theo dõi quyền sở hữu. Điều này trái ngược với đô la Mỹ, có cả thành phần vật chất (bạn có thể rút và giữ một tờ đô la) và thành phần kỹ thuật số (bạn có thể sở hữu một đô la không hơn gì một mục nhập trong tài khoản ngân hàng của bạn ghi lại quyền sở hữu đó). Đơn vị riêng lẻ của tiền điện tử được gọi là mã thông báo, giống như đơn vị riêng lẻ của cổ phiếu được gọi là cổ phiếu.
Giao dịch tiền điện tử rất rủi ro
Quản lý rủi ro cũng là một khía cạnh quan trọng của giao dịch. Trước khi tham gia giao dịch, điều quan trọng là phải biết bạn sẵn sàng mất bao nhiêu trong giao dịch tiền điện tử đó nếu nó đi ngược lại với bạn. Điều này có thể dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như vốn giao dịch của bạn. Ví dụ: một người có thể chỉ muốn rủi ro mất 1% tổng số vốn giao dịch của họ trong tổng số hoặc trên mỗi giao dịch.
Giao dịch đơn giản là một nỗ lực đầy rủi ro. Hầu như không thể dự đoán chắc chắn bất kỳ hoạt động thị trường nào trong tương lai. Vào cuối ngày, điều quan trọng là phải đưa ra quyết định của riêng bạn, sử dụng thông tin có sẵn và phán đoán của riêng bạn, cũng như đảm bảo rằng bạn được giáo dục đúng cách.
Ngoài ra, các chiến lược giao dịch có thể khác nhau rất nhiều ở mỗi người, dựa trên sở thích, tính cách, vốn giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro, v.v. Giao dịch đi kèm với trách nhiệm đáng kể. Bất kỳ ai tham gia giao dịch đều phải đánh giá tình hình cá nhân của mình trước khi quyết định giao dịch.
