Tại sao đọc biểu đồ tiền điện tử lại cần thiết cho các nhà giao dịch
Đọc biểu đồ tiền điện tử là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch để tìm cơ hội tốt nhất trên thị trường, vì phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường và dự đoán biến động giá trong tương lai của tài sản.
Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc phân tích các xu hướng thống kê được thu thập theo thời gian để hiểu cách cung và cầu của một tài sản cụ thể ảnh hưởng đến sự thay đổi giá trong tương lai của nó. Đọc biểu đồ thị trường tiền điện tử có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thời điểm họ mong đợi các chuyển động tăng và giảm kết thúc.
Một phong trào tăng giá đề cập đến một chuyển động giá đi lên được thúc đẩy bởi những con bò đực, những người mua tài sản. Một phong trào giảm giá là một phong trào giá đi xuống do phe gấu, họ là những người bán tài sản. Phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng và mô hình giá trên biểu đồ để tìm cơ hội giao dịch. Các biểu đồ tiền điện tử tốt nhất giúp theo dõi các chuyển động của thị trường, nhưng chúng có một số cảnh báo.
Phân tích kỹ thuật là gì?
“Kỹ thuật” đề cập đến việc phân tích hoạt động giao dịch trong quá khứ và các biến thể giá của một tài sản, theo các nhà phân tích kỹ thuật, có thể là những yếu tố dự đoán hữu ích về biến động giá trong tương lai của một tài sản. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ tài sản nào có dữ liệu giao dịch lịch sử, có nghĩa là cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa, tiền tệ và tiền điện tử.
Phân tích kỹ thuật lần đầu tiên được giới thiệu bởi Charles Dow, người sáng lập và biên tập viên của Wall Street Journal và là đồng sáng lập của Dow Jones & Company. Dow chịu trách nhiệm một phần trong việc tạo ra chỉ số chứng khoán đầu tiên, đó là Chỉ số Vận tải Dow Jones (DJT).
Các ý tưởng của Dow được viết trên một loạt các bài xã luận đăng trên Wall Street Journal, và sau khi ông qua đời, đã được tổng hợp lại để tạo ra cái mà ngày nay được gọi là lý thuyết Dow . Điều đáng chú ý là phân tích kỹ thuật đã phát triển qua nhiều năm nghiên cứu để đưa vào các mô hình và tín hiệu mà chúng ta biết bây giờ.
Tính hợp lệ của phân tích kỹ thuật phụ thuộc vào việc thị trường đã định giá tất cả các thông tin đã biết về một tài sản nhất định hay không, ngụ ý rằng tài sản đó được định giá tương đối dựa trên thông tin đó. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật sử dụng tâm lý thị trường tin rằng lịch sử cuối cùng sẽ lặp lại.
Các nhà phân tích kỹ thuật có thể kết hợp phân tích cơ bản vào chiến lược giao dịch của họ để xác định xem một tài sản có đáng để tiếp cận hay không và bổ sung cho các quyết định của họ với việc phân tích các tín hiệu giao dịch để biết khi nào nên mua và khi nào nên bán để tối đa hóa lợi nhuận. Phân tích cơ bản là nghiên cứu thông tin tài chính ảnh hưởng đến giá của một tài sản để dự đoán khả năng tăng trưởng của nó. Đối với cổ phiếu của một công ty, phân tích cơ bản có thể bao gồm việc xem xét thu nhập, hiệu quả hoạt động của ngành và giá trị thương hiệu.
Khi các nhà phân tích kỹ thuật tìm cách xác định các chuyển động giá tăng và giảm để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Lý thuyết Dow và sáu nguyên lý của lý thuyết Dow
Charles Dow đã giúp tạo ra chỉ số thị trường chứng khoán đầu tiên vào năm 1884. Việc tạo ra chỉ số này được theo sau bởi việc tạo ra Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA), là một chỉ số trọng giá theo dõi 30 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Hoa Kỳ. Những trạng thái. Dow tin rằng thị trường chứng khoán là một cách đáng tin cậy để đo lường các điều kiện kinh doanh trong nền kinh tế và bằng cách phân tích nó, có thể xác định các xu hướng thị trường chính.
Lý thuyết của Dow đã trải qua một số thay đổi nhờ sự đóng góp của một số nhà phân tích khác, bao gồm William Hamilton, Robert Thea và Richard Russell. Theo thời gian, một số khía cạnh trong lý thuyết của Dow không còn được chú trọng, bao gồm cả việc tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải. Trong khi các nhà giao dịch vẫn theo dõi DJT, nó không được coi là chỉ số thị trường chính, trong khi DJIA thì có.
Lý thuyết có sáu thành phần chính được gọi là sáu nguyên lý của lý thuyết Dow. Chúng ta hãy xem xét từng cái một trong các phần bên dưới.
Thị trường phản ánh mọi thứ
Nguyên lý đầu tiên của lý thuyết Dow là một trong những nguyên tắc cốt lõi của phân tích kỹ thuật: thị trường phản ánh tất cả thông tin sẵn có về giá của tài sản và định giá thông tin đó theo đó. Ví dụ, nếu một công ty dự kiến sẽ báo cáo thu nhập dương, thì giá thị trường của tài sản sẽ tăng lên.
Nguyên tắc gần với những gì ngày nay được gọi là Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (EMH), trong đó tuyên bố rằng giá tài sản phản ánh tất cả thông tin có sẵn và giao dịch theo giá trị hợp lý của chúng trên các sàn giao dịch chứng khoán.
Có ba loại xu hướng trên thị trường
Lý thuyết của Dow cũng gợi ý rằng thị trường trải qua ba loại xu hướng. Xu hướng chính là những chuyển động thị trường chính và có xu hướng kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Các xu hướng chính có thể là thị trường tăng, có nghĩa là giá của tài sản đang tăng lên theo thời gian hoặc thị trường giảm, có nghĩa là chúng đang giảm theo thời gian.
Trong những xu hướng chính này, có những xu hướng thứ cấp, có thể hoạt động ngược lại xu hướng chính. Các xu hướng thứ cấp có thể là pullback trong thị trường tăng giá, nơi giá tài sản tạm thời di chuyển trở lại hoặc phục hồi trong thị trường gấu, nơi giá tạm thời tăng trước khi tiếp tục xu hướng giảm.
Ngoài ra còn có các xu hướng cấp ba, có xu hướng kéo dài một tuần hoặc hơn một tuần và thường được coi là nhiễu trên thị trường có thể bị bỏ qua, vì nó sẽ không ảnh hưởng đến các chuyển động dài hạn.
Xu hướng chính có ba giai đoạn
Các nhà giao dịch có thể tìm cơ hội bằng cách xem xét các xu hướng khác nhau. Ví dụ: trong xu hướng chính tăng giá, các nhà giao dịch có thể tận dụng xu hướng thứ cấp giảm giá để mua tài sản ở mức giá thấp hơn trước khi nó tiếp tục tăng. Việc nhận ra những xu hướng này là rất khó, đặc biệt là tính đến lý thuyết Dow vì nó nói rằng xu hướng chính có ba giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên, giai đoạn tích lũy cho một thị trường tăng và giai đoạn phân phối cho một thị trường giảm, đi trước một xu hướng trái ngược và xảy ra khi tâm lý thị trường vẫn chủ yếu là tiêu cực đối với thị trường tăng hoặc tích cực trong thị trường giảm. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch thông minh hiểu rằng một xu hướng mới đang bắt đầu và tích lũy trước xu hướng tăng hoặc phân phối trước xu hướng giảm.
Giai đoạn thứ hai được gọi là giai đoạn tham gia của cộng đồng. Trong giai đoạn này, thị trường rộng lớn hơn nhận ra một xu hướng chính mới đã bắt đầu và bắt đầu mua thêm tài sản để tận dụng các biến động giá đi lên hoặc bán ra để cắt lỗ trong các biến động đi xuống. Giai đoạn thứ hai chứng kiến giá cả tăng hoặc giảm nhanh chóng.
Giai đoạn cuối cùng được gọi là giai đoạn dư thừa trong thị trường tăng giá và giai đoạn hoảng loạn trong thị trường giá xuống. Trong giai đoạn dư thừa hoặc hoảng loạn, công chúng tiếp tục đầu cơ trong khi xu hướng sắp kết thúc. Những người tham gia thị trường hiểu được giai đoạn này bắt đầu bán với dự đoán về giai đoạn đầu giảm giá hoặc mua với dự đoán về giai đoạn đầu tăng giá.
Mặc dù không có gì đảm bảo về tính nhất quán của các xu hướng này, nhưng nhiều nhà đầu tư khác nhau sẽ cân nhắc chúng trước khi đưa ra quyết định của mình.
Các chỉ số phải tương quan với nhau
Nguyên lý thứ tư của lý thuyết Dow cho rằng xu hướng thị trường chỉ được xác nhận khi cả hai chỉ số cho biết rằng xu hướng mới đang bắt đầu. Theo lý thuyết, nếu một chỉ số xác nhận một xu hướng tăng chính mới trong khi một chỉ số khác vẫn trong xu hướng giảm chính, thì các nhà giao dịch không nên cho rằng một xu hướng tăng chính mới đang bắt đầu.
Ở đây, cần chỉ ra các chỉ số chính của Dow vào thời điểm đó là Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và Chỉ số Trung bình Vận tải Dow Jones, sẽ có xu hướng tương quan một cách tự nhiên, vì hoạt động công nghiệp có liên quan nhiều đến thị trường vận tải vào thời điểm đó.
Khối lượng xác nhận xu hướng
Nguyên lý thứ năm của lý thuyết Dow nói rằng khối lượng giao dịch sẽ tăng nếu giá của một tài sản đi theo hướng chính của nó và giảm nếu nó đi ngược lại với nó. Khối lượng giao dịch là thước đo lượng tài sản đã được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể và được coi là chỉ báo phụ, trong đó khối lượng giao dịch thấp báo hiệu xu hướng đang yếu, trong khi khối lượng giao dịch lớn báo hiệu xu hướng đang mạnh.
Nếu thị trường nhìn thấy xu hướng thứ cấp giảm với khối lượng thấp trong xu hướng chính tăng giá, điều đó có nghĩa là xu hướng thứ cấp tương đối yếu. Nếu khối lượng giao dịch là đáng kể trong xu hướng thứ cấp, điều đó cho thấy rằng nhiều người tham gia thị trường đang bắt đầu bán.
Xu hướng có giá trị cho đến khi rõ ràng sự đảo ngược
Cuối cùng, nguyên lý thứ sáu của lý thuyết Dow gợi ý rằng sự đảo ngược xu hướng nên được xử lý một cách nghi ngờ và thận trọng, vì sự đảo chiều trong xu hướng chính có thể bị nhầm lẫn với xu hướng thứ cấp.
Biểu đồ hình nến là gì?
Xu hướng thị trường tiền điện tử có thể được xem xét và phân tích theo nhiều cách, với một số loại biểu đồ có sẵn cho các nhà giao dịch. Biểu đồ hình nến tiền điện tử cung cấp nhiều thông tin hơn vì bản chất của hình nến.
Biểu đồ hình nến tiền điện tử hiển thị thời gian trên toàn bộ quyền truy cập ngang và dữ liệu riêng tư trên trục tung, giống như biểu đồ đường và thanh. Sự khác biệt chính là các chân nến cho biết chuyển động giá của thị trường là tích cực hay tiêu cực trong một khoảng thời gian nhất định và ở mức độ nào.
Biểu đồ thị trường tiền điện tử có thể được đặt thành các khung thời gian khác nhau, với các chân nến đại diện cho khung thời gian đó. Ví dụ: nếu biểu đồ giao dịch tiền điện tử được đặt thành khung thời gian bốn giờ, thì mỗi thanh nến sẽ đại diện cho bốn giờ hoạt động giao dịch. Khoảng thời gian giao dịch được chọn phụ thuộc vào phong cách và chiến lược của nhà giao dịch.
Chân nến về cơ bản được tạo thành từ phần thân và bấc. Phần thân của mỗi thanh nến đại diện cho giá mở cửa và đóng cửa của nó, trong khi phần bấc trên cùng thể hiện mức giá của một loại tiền điện tử đã tăng cao như thế nào trong khung thời gian đó và phần bấc phía dưới biểu thị mức giá thấp nhất.
Tương tự, chân nến có thể có hai màu khác nhau: xanh lá cây hoặc đỏ. Nến xanh cho thấy giá đã tăng trong khoảng thời gian đang được xem xét, trong khi nến đỏ cho thấy giá đã giảm.
Cấu trúc đơn giản của chân nến có thể cung cấp cho người dùng rất nhiều thông tin. Ví dụ, các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng các mẫu hình nến để xác định các sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Các nhà giao dịch tiền điện tử nên biết về các mô hình nến tăng và giảm .
Ví dụ, một bấc dài ở trên cùng của thân nến có thể cho thấy các nhà giao dịch đang chốt lời và một đợt bán tháo có thể sớm xảy ra. Ngược lại, một bấc dài ở đáy có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đang mua tài sản mỗi khi giá giảm.
Tương tự như vậy, một hình nến trong đó phần thân chiếm gần như toàn bộ không gian và có bấc rất ngắn, có thể có nghĩa là có tâm lý tăng giá mạnh nếu nó xanh hoặc tâm lý giảm mạnh nếu nó đỏ. Mặt khác, một thanh nến gần như không có thân và bấc dài báo hiệu rằng cả người mua và người bán đều không kiểm soát được.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Đọc biểu đồ nến tiền điện tử trực tiếp dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường xu hướng. Đường xu hướng là các đường được vẽ trên biểu đồ bằng cách kết nối một loạt các mức giá.
Mức hỗ trợ là các điểm giá trong thời gian pullback, trong đó tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác dự kiến sẽ dừng lại do sự tập trung của lãi suất mua ở mức đó. Các mức kháng cự là các điểm giá mà tại đó lợi ích bán ra tập trung. Lợi ích mua và bán tập trung khiến khó có thể vượt qua các mức này.
Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định thông qua các đường xu hướng, vì chúng giúp xác định các mẫu biểu đồ tiền điện tử dễ dàng hơn. Đường xu hướng tăng được vẽ bằng cách sử dụng mức thấp nhất và thấp nhất thứ hai của tiền điện tử trong một khung thời gian nhất định. Các mức chạm vào đường xu hướng này được coi là hỗ trợ.
Đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách sử dụng mức cao nhất và cao thứ hai của tiền điện tử, với các mức chạm vào đường này được coi là mức kháng cự. Như tên cho thấy, đường xu hướng giảm được sử dụng trong xu hướng giảm, trong khi đường xu hướng tăng được sử dụng. Các chiến lược khác nhau có thể được sử dụng dựa trên các đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ, một số nhà phân tích kỹ thuật chỉ cần mua gần hỗ trợ của các đường xu hướng tăng và bán gần ngưỡng kháng cự của các đường xu hướng giảm.
Thông thường, giá tiền điện tử có thể đi ngang trong một phạm vi ổn định. Ví dụ: từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018, Bitcoin ( BTC ) được giao dịch trong khoảng từ 6.000 đô la đến 6.500 đô la trước khi giảm xuống còn 3.200 đô la vào tháng 12 năm 2018. Trong trường hợp này, các mức kháng cự ở trên cùng của phạm vi, trong khi mức hỗ trợ ở dưới cùng của phạm vi . Sự cố có thể xảy ra nếu giá của tiền điện tử giảm xuống dưới phạm vi đó với một chuyển động mạnh hoặc một sự phá vỡ nếu nó tăng lên với một biến động giá mạnh.
Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường trung bình động dài hạn. Đây là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến giúp làm mượt dữ liệu giá bằng cách tạo ra mức trung bình giá được cập nhật liên tục.
Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động (MA) là một trong những loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất và về cơ bản loại bỏ tiếng ồn bằng cách tạo ra giá trung bình cho một loại tiền điện tử nhất định. Đường trung bình động có thể được điều chỉnh theo thời gian và cung cấp các tín hiệu hữu ích khi giao dịch trong biểu đồ tiền điện tử thời gian thực.
Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất được sử dụng cho các khoảng thời gian 10, 20, 50, 100 hoặc thậm chí 200 ngày. Những điều này làm cho xu hướng thị trường rõ ràng hơn, với đường trung bình động 200 ngày được coi là mức hỗ trợ trong xu hướng tăng và mức kháng cự trong xu hướng giảm.
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau được các nhà giao dịch sử dụng. Đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ đơn giản là cộng giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định và chia nó cho số thời kỳ.
Đường trung bình động có trọng số (WMA) tạo ra nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây để làm cho chúng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi mới. Tương tự, đường trung bình động hàm mũ (EMA) có trọng số hơn đối với các mức giá gần đây nhưng không phù hợp với tốc độ giảm giữa một mức giá và giá trước đó.
Đường trung bình động là các chỉ báo trễ vì chúng dựa trên giá trong quá khứ. Các nhà giao dịch thường sử dụng đường trung bình động làm tín hiệu để mua và bán tài sản, với các khoảng thời gian được xác định tùy thuộc vào khung thời gian của họ.
Các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được theo dõi chặt chẽ trong các biểu đồ giao dịch tiền điện tử, vì khi SMA 50 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày, cái gọi là chữ thập tử thần được hình thành, cho thấy giá sắp giảm. Khi đường SMA 50 ngày vượt lên trên đường SMA 200 ngày, hình chữ thập vàng được hình thành, cho thấy giá tăng.
Các chỉ số kỹ thuật chính khác
Ở đây, chúng ta sẽ xem xét các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác.
Chỉ báo âm lượng trên số dư (OBV)
Chỉ báo khối lượng trên số dư là một chỉ báo kỹ thuật tập trung vào khối lượng giao dịch của tiền điện tử. Nó được tạo ra bởi Joseph Granville với niềm tin rằng khối lượng giao dịch là động lực chính của biến động giá trên thị trường.
OBV là một chỉ báo tích lũy tăng và giảm dựa trên khối lượng giao dịch của những ngày trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được sử dụng để xác nhận xu hướng, vì khi nhìn vào biểu đồ tiền điện tử trực tiếp, các nhà giao dịch sẽ thấy giá tăng kèm theo OBV tăng. Giá giảm sẽ đi kèm với OBV giảm.
OBV được tính theo nhiều cách như sau:
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động là một chỉ báo đo lường sự khác biệt giữa hai đường EMA 12 ngày và 26 ngày để tạo thành đường MACD và được sử dụng để xác định cả tín hiệu mua và bán. Đó là một bộ dao động, có nghĩa là nó là một chỉ báo dao động trên và dưới một đường trung tâm.
Khi đường EMA 12 ngày cắt xuống dưới đường EMA 26 ngày, MACD cho thấy tín hiệu bán, trong khi ngược lại báo hiệu đã đến lúc mua tài sản đang được xem xét. Khoảng cách giữa cả hai đường càng lớn thì chỉ báo MACD càng mạnh!
Chỉ báo này cũng có một đường tín hiệu, là đường EMA 9 ngày. Đường MACD cắt lên trên tín hiệu thường ngụ ý đã đến lúc mua trong khi cắt xuống dưới cho thấy đã đến lúc bán. Chỉ báo MACD cũng bao gồm một biểu đồ để đo lường sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo xung lượng được sử dụng để đo lường xem một tài sản đang bị mua quá mức hay quá bán. RSI được hiển thị như một bộ dao động, nghĩa là một đường nằm giữa hai điểm cực trị và có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Chỉ báo sử dụng khung thời gian 14 ngày và tiền điện tử được coi là quá bán khi giá trị của nó giảm xuống dưới 30 và được coi là quá mua khi giá trị của nó di chuyển trên 70. Mua quá mức là tín hiệu bán trong khi quá bán là tín hiệu mua.
Dải Bollinger
Được phát triển bởi John Bollinger, dải Bollinger giúp các nhà giao dịch xác định các biến động giá ngắn hạn về giá của tài sản, bao gồm cả tiền điện tử. Dải Bollinger được tạo ra bằng cách sử dụng đường trung bình động 20 ngày và cộng và trừ độ lệch chuẩn khỏi đường trung bình động.
Các thông số của dải Bollinger có thể được tùy chỉnh, với các dải mở rộng và thu hẹp lại dựa trên giá của tiền điện tử. Các dải hiển thị các khoảng thời gian có độ biến động cao hơn hoặc thấp hơn và không được cho là được sử dụng cho riêng chúng, mà với các chỉ báo khác.
Khi giá của một loại tiền điện tử di chuyển trên dải trên, nó được coi là quá mua, trong khi một động thái dưới dải dưới được coi là quá bán. Dải Bollinger dựa trên khái niệm rằng các giai đoạn biến động thấp được theo sau bởi các giai đoạn biến động cao, ngụ ý rằng khi các dải phân tách trong các giai đoạn biến động cao, xu hướng đang diễn ra có thể sắp kết thúc. Tương tự, khi các dải gần nhau, tài sản có thể do một thời kỳ biến động cao.
